| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) | NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Liquid Fund - Regular (IDCW-W) RI | 11-Mar-2026 | 1,001.14 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (G) | 11-Mar-2026 | 22.99 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 11-Mar-2026 | 21.08 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (G) | 11-Mar-2026 | 20.83 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Mid Cap Fund (IDCW) | 11-Mar-2026 | 18.95 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (G) | 11-Mar-2026 | 25.96 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund - Direct (IDCW) | 11-Mar-2026 | 22.97 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund (G) | 11-Mar-2026 | 22.76 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Multi Cap Fund (IDCW) | 11-Mar-2026 | 19.91 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Overnight Fund - Direct (G) | 11-Mar-2026 | 1,359.54 | 0.00 | 0.00 |
