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Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
    Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (D)   23-Jan-2019   15.44   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G)   23-Jan-2019   24.62   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (D)   23-Jan-2019   15.84   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G)   23-Jan-2019   25.31   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (D)   23-Jan-2019   11.08   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G)   23-Jan-2019   19.34   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Arbitrage Fund (D)   23-Jan-2019   10.78   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G)   23-Jan-2019   18.72   0.00   0.00
    Aditya Birla SL Arbitrage Fund (Sweep)            
    Aditya Birla SL Asset Allocator Multi FoF (D)   23-Jan-2019   25.64   0.00   0.00
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